Échéances :
Cochez des chèques en portefeuille (colonne à gauche), puis déposez ou encaissez le lot.
Comment utiliser le lot d'encaissement (réf. ENC banque) ?
- Créez ou ouvrez des chèques/LCN en situation Portefeuille (même compte bancaire).
- Cochez-les dans la première colonne du tableau ? cliquez Déposer la sélection.
- Saisissez la réf. ENC et la date de dépôt (comme sur le bordereau banque).
- Quand la banque crédite le compte : cochez tous les chèques du lot (situation Déposé) ? Encaisser la sélection.
- La ref. ENC apparaît dans la colonne du tableau ; au relevé bancaire, une ligne crédit unique par lot encaissé.
Vue latérale Dépôts ENC = lots déposés pas encore encaissés. Si vide, aucun lot n'a encore été créé.